新筑股份:2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行拟募集资金总额预计不超过 89,531.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于偿还金融机构贷款，以优化公司的资产负债结 构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应金融机构贷款的进度不 一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对 相关贷款予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决 议授权范围内，董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行 调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东四川发展下属全资子公司全额认购，四川发展合计 持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时， 控股股东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司 后续发展提供了有力的资金支持， ...