嘉麟杰:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产经 营以出口为主，会涉及大量外币业务。受国际政治、经济等不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对 公司经营业绩带来的影响。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、外汇衍生品交易品种：包括但不限于远期宝（远期结售汇）、单一买/卖权、 比例远期、加强型远期、DCR（双货币存款）、CCS（货币掉期）和双币种远期业 务等。 2、外汇衍生品交易金额与期限：交易金额不超过 6,000 万美元（或等值外 币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 100 万美 元（或等值外币）。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（ ...