安洁科技:关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，苏州安洁科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"安洁科技"）开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只 限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美 元。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、资金规模及期限：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度， 不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及 业务需求情况，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间拟进行的外汇套 期保值业务规模不超过 18 亿元人民币或等值外币。上述额度可循环滚动使用， 不涉及募集资金。 3、授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会 授权公司及其控股子公司总经理审批 ...