捷荣技术:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

东莞捷荣技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利 率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际 需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务概述 1、拟开展外汇套期保值业务的计划 根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公 司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 合计不超过 6,000 万等值美元（按汇率 7.2 折算，折合人民币约 4.32 亿元，未超 过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展， 并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过 1,000 万等值美元。 外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预 期外汇收支期限相 ...