华阳集团:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

惠州市华阳集团股份有限公司 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币 资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，拟开展的业务金额和业务期限与预 期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及交易期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额 度为 5,000 万美元或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额 合计不超过 5,000 万美元或其他等值外币。预计动用的交易保证金和权利金在期 限内任一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等值外币。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 随着惠州市华 ...