森麒麟:关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景和必要性 伴随青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）"833plus"战略规划的 深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，公司跨境投资、融资、设备及原 材料采购等国际交易日益频繁。为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇 率大幅波动给公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的 子公司，以下合称"子公司"）经营带来的不利影响，为了提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，更好地维护公司及全体股东的利益， 2024年度公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用 的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆等。公司 及子公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换等。 2、资金规模及资金来源 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过300,000万元人民 ...