思创医惠:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

思创医惠科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在开展境外业务时需要 通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对 公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业 务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自第五届董事会第三十七次会议审 议通过之日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有 资金开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展 外汇套期保值业务的资金不涉及募集资金。 （二）主要涉及币种及业务品种 本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的 结算货币，主要外币币种为美元。 本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期 ...