阳谷华泰:关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。为加强募集资金使用管 理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司拟定了相关操作流程，具体 如下： 1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部 门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的 款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行 承兑汇票进行款项支付。 2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目基建部门、采购部门填制付款申请 单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办 理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。 3 ...