晨光生物:中原证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"、"公司"）公开发行可转债 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对晨光生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎 核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571 号文件核准，晨光生物向社 会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司 债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、 保荐佣金共计人民币 1,069.81 万元（不含税）后，主承销商中原证券于 2020 年 6 月 23 日将款项 61,930.19 万元划入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民 币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费 用 25.75 万元（不含税）后 ...