飞凯材料:关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 1、申请综合授信额度情况 根据公司 2024 年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务 发展的资金需要，公司及控股子公司计划 2024 年度向金融机构及类金融企业申 请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2024 年前已履行但 尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体如下： （1）公司及控股子公司计划向银行申请授信额度 30 亿元（或等值外币）（含）， 银行授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、 并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法 人续贷、结算前风险等信贷业务，前述银行授信额度、业务品种以及授信期限最 终将以银行实际审批为准。 （2）公司及控股子公司计划向不存在关联关系的具有相应资质的融资租赁 公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 3 亿元 ...