飞凯材料:国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对飞凯材料2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299号）核准，公 司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825.00万张，每张面值为 人民币100.00元，发行总额人民币82,500.00万元，期限6年，每年付息一次，到期 归还所有未转股的可转换公司 ...