寒锐钴业:关于开展套期保值业务的可行性分析报告
二、套期保值业务基本情况 南京寒锐钴业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 南京寒锐钴业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称"公司")开展套期保值业务旨在降 低生产经营相关原材料或产品价格波动及汇率波动对公司生产经营的影响,充分 利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,提高外汇资金使用效率,控 制财务成本,提升公司整体抵御风险能力,增强公司经营业绩的稳健性和可持续 性,增强财务稳健性。符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 商品期货套期保值涉及交易品种为与公司生产经营所需原材料或产品相关 的铜、钴、镍等期货品种。2024 年度套期保值交易对冲的风险包括合理规避原材 料或产品相关的铜、钴、镍等价格波动风险,防范大宗商品价格变动带来的市场 风险等。外汇套期保值产品的业务类别为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货 币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。2024 年度套期保值交易对冲 的风险包括汇率风险和利率风险等。 (一)商品期货套期保值业务 1、交易金额 根据公司经营及业务需求情况,业务所需交易保证金和权利金上限不 ...