设研院:华泰联合证券有限责任公司关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为河南省中工设 计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对设研院终止部分募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行审慎核查，具体核 查情况如下： 一、公司发行可转债的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省交通规划设计研究院股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（[2021]3297 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券 3,760,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额 37,600.00 万元，扣除各项发行费用 （不含增值税进项税额）合计人民币 8,366,792.45 元后，实 ...