| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的补充公告 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为亏损 221,578,841.97 元，2024 年度母公司的净利 润为亏损 143,223,586.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利 润为 1,099,809,729.84 元，母公司累计未分配利润为 1,038,538,128.74 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润为负，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟 定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 ...

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6800 | 0.3700 | -283.78 | 0.8700 | | 每股净资产（元） | 7.87 | 8.75 | -10.06 | 8.66 | | 每股公积金(元) | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.95 | | 每股未分配利润(元) | 3.39 | 4.27 | -20.61 | 4.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.01 | 23.08 | -34.97 | 25.26 | | 净利润(亿元) | -2.22 | 1.2 | -285 | 2.85 | | 净资产收益率(%) | -7.94 | 4.11 | -293.19 | 10.15 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16416.49万股，累计占流 ...

河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）2100002号 审 计 报 告 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | （一）收入确认 | | | 众环审字（2025）2100002 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 设研院公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 ...

河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 审 计 报 告 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字（2025）2100002号 目 录 众环审字（2025）2100002 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 设研院公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成 ...

关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）2100025号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是设研院公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业 收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）2100025 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河 ...

河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）2100010号 内部控制审计报告 众环审字（2025）2100010 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、设研院公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是设研院公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，设研院公 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事张复生先生述职报告 本人作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规、《独立董事工作制度》和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，具有 中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，河南省审计 学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思 达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。本人 于 2021 年 12 月起任公司第三届董事会独立董事，于 2024 年 12 月起任公司第四 届董事会独立董事，除公司外，本人还在郑州宇通集团财务有限公司（非上市公 司）、吉林省金冠电气股份有限公司、河南金丹 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事赵虎林先生述职报告 本人赵虎林，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事。因董事会换届，本人在报告期任职至 2024 年 12 月 20 日。任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职情况总结如 下： 一、基本情况 本人赵虎林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，中共党员， 一级律师，西南政法大学法律系学士，中国人民大学民商法硕士，曾获"河南省 优秀青年卫士""河南省司法行政系统劳动模范""全国司法行政系统劳动模范" "全国优秀律师"等荣誉，2021 年 12 月份至 2024 年 12 月 20 日任公司独立董 事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主 ...

一、基本情况 本人郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员， 复旦大学经济学博士、工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民 政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财经政法大 学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科 技金融创新研究重点实验室主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地主 任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省社科重点研究基地和河南 省重点智库"政府经济发展与社会管理创新研究中心"执行主任等。现任公司第 四届董事会独立董事、河南中牟农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立 董事、中化地质河南局集团有限公司（非上市公司）独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独 ...

独立董事赵红图先生述职报告 本人赵红图，经河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会选举通过，自 2024 年 12 月 20 日起开始担任公司第 四届董事会独立董事。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人赵红图，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，中共党员，河 南红达律师事务所主任，先后荣获郑州市劳动模范、郑州市优秀律师和优秀党员、 优秀政协委员等荣誉称号。现任郑州市中原区政协社会与法治委员会副主任、漯 河仲裁委河南省投融资分会主任、郑州市律师协会金融保险委员会主任、中原区 律师工作委员会主任、中原区调解协会会长、郑州市监察委员会特邀监督员等。 现任公司第四届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、董事会审计委员会委员、提名委员会委员。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为独立董事候选人，本人列席了 2024 年第三次临时股东大会。当选公司 独立董事后，公司共召开 ...