中富电路:关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告

深圳中富电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务概述 公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务品种主要包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。公 司开展的外汇衍生品套期保值交易类业务品种均为与实际业务密切相关的简单 金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等 方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品套期保值交易业务可行性 公司在管理制度、风险管理机制，以及机构设置和人员配备方面做了充分准 备。公司制定了《深圳中富电路股份有限公司外汇衍生品套期保值交易业务管理 制度》。制度就外汇衍生品套期保值业务操作流程、交易品种及其风险控制制度 以及风险报告制度均作了详细说明，并明确了相关管理部门和人员的职责、业务 种类、交易品种、业务规模、止损限额、独立的风险报告路径、应急处理预案等。 公司严格遵守此制度开展外汇衍生品套期保值交易，并定期自查以防范内部操作 风险。 四、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）交易金额：根据公司外销业务及外汇管理规 ...