惠云钛业:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

广东惠云钛业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，广东惠云钛业股份 有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及 外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响 ，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟于2024年度开展外汇套期保值 业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相 匹配，充分发挥外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易 业务以"保值"而非"增值 "为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不 进行投机和单纯套利交易。具体情况如下： （一）交易目的 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相 关。随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，公司及合并报 表范围内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风 险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，公司及合 ...