华利集团:开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

中山华利实业集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营业务紧密相关。 公司采购、销售主要以美元计价结算；公司主要生产基地位于越南，以越南盾支 付工人薪酬；公司总部位于境内，以人民币支付境内员工薪酬和境内开支，同时 以人民币为本位币出具合并报表。如果人民币、越南盾对美元的汇率发生较大波 动，则将会对公司利润产生一定影响。为更好地规避和防范外汇汇率、利率波动 风险，增强财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及的币种、交易金额及期限 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及下属子公司生产经营 所使用的主要结算货币，包括美元、越南盾、印尼盾等。公司及其子公司拟使用 自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过 0.15 亿美元（或等值人民币、越南盾、印尼 盾等日常经营使用币种），预计任一交易日持有的最高合约价 ...