华利集团:2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明

中山华利实业集团股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。同意公司及其子公司使用自有资金与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计总额不超过 1.5 亿美元（或等值人民 币、越南盾、印尼盾等日常经营使用币种）。上述交易额度在 2023 年度内有效，在 上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内， 授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组 织实施和管理。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意 ...