万凯新材:中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对万凯新材使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）款项支付：具体办理票据支付时，项目建设主管部门根据合同付款进度条款， 由经办人填制付款申请单，明确支付金额以及付款方式（如银行承兑汇票或商业承兑汇 票），按照《万凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》规定的募集资金使用审批程 序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单履行付款手续。 （三）台账管理： 1 二、募集资金的投资 ...