华融化学:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波 动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与有政府部门批 准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展 的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。 二、 开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动 对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外 汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降 低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健性。 5、资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允 许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金，视市场情况可能以占用银行授信的 方式缴纳保证金，金 ...