天元宠物:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务。公司对本次开 展套期保值业务的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币 汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟 开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公 司的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资金额 公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务。 2、投资方式 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇 套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期 保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管 理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。 3、投资期限 上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在 ...