科沃斯:中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"科沃斯"、"公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市、 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科沃斯 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年首次公开发行的三个募投项目的募集资金 均已使用完毕。 （二）2021 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值 总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行 ...