健友股份:中国国际金融股份有限公司关于南京健友生化制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司 关于南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）核准，并经上海证券交易 所同意，南京健友生化制药股份有限公司于2020年12月17日公开发行面值总额 78,000.00万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元，按面值发 行。募集资金总额为人民币78,000.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人 民币871.42万元，募集资金净额为77,128.58万元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南 京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"、"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关规定，对健友股份2023年度募集资金存放与 使用情况 ...