赣能股份:《江西赣能股份有限公司资金管理办法》

江西赣能股份有限公司 资金管理办法 （黑体表粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司资金管理，统筹运用资金，提高资 金使用效益，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业 内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况制订本 办法。 第二条 公司股东大会、董事会及总经理办公会，按其 各自权限，负责资金管理工作，管理原则为：集中管理，统 筹安排，分级负责。 第三条 在公司总经理及财务分管领导(或主管会计工 作负责人)组织下，财务部具体负责资金管理的各项活动。 第四条 本办法适用于公司及所属各单位。 第二章 资金来源及筹集 第五条 电力销售收入是公司资金的主要来源，必须积 极催收，以保证公司正常运转。 第六条 公司根据生产经营的实际需要，经股东大会（或 董事会）批准，可以通过发行股票、债券及银行贷款等筹集 资金。 第七条 财务部根据公司年度预算编制年度资金预算及 月度资金计划，做好资金筹措安排。 第三章 现金管理 第八条 公司及所属单位要设定现金库存的限额（本部最 高限额一万元，所属各单位根据业务实际情况自行设置）， 超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。 第九条 公司及所属单位根据《现金管理暂行条例》 ...