天铁股份:中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2020年度公开发行 可转换公司债券、2021 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对天铁股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （1）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行可转换公司债券 399 万张，每张面值 100 元，共 ...