慧博云通:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过人民币 1,000 万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 14,000 万元或等值外币。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务主要采用美元进行结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司 拟采用远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持 有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动 能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实 现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为 ...