慧博云通:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务主要采用美元进行结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司 拟采用远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持 有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动 能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实 现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇 交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、交易方式及主要涉及业务品种 公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易 业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，只限于从事与公司日常经营 ...