强力新材:开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

常州强力电子新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）开展外汇套期保值 业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，包括但不限于美元、日元等跟实际业务相关的币种。公司及 子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品 业务。 2、业务额度 公司及其子公司拟开展不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保 值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 ...