浙江恒威:招商证券关于浙江恒威使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见

招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 使用自有资金、自有外汇、信用证、银行承兑汇票 等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金 等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市, 发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。 募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天 健验字[2022]73 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管 理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 1 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，同时结合企业生产经 营及相关项目推进的实际情况，公司于 2023 年 4 月 3 日召开第二届董事 ...