东方海洋:筹资管理制度（2024年12月修订版）

山东东方海洋科技股份有限公司 筹资管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）筹资行为，保证筹资活动的合法性和效益性，降低筹资成本，防范筹资风 险，根据国家有关法律并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的筹资行为。 第三条 本制度所指的筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发 行股票、债券以及向银行等金融机构借款等形式筹集资金的活动，具体包括权益 资本筹资和债务资本筹资。 权益资本筹资是由公司股东投入资本方式筹集资本；债务资本筹资指公司以 负债方式借入并需要到期偿还的资金方式，包括短期借款、长期借款等方式筹集 资本。 第四条 筹资管理的原则 （一）合理确定资金需要量，科学安排筹资时间 通过预算手段完成资金的需求量和需求时间的测定，使资金的筹措量与需要 量达到平衡，防止因筹资不足而影响生产经营或因筹资过剩而增加财务费用。 （二）合理组合筹资渠道和方式，降低资金成本 综合考察各种筹资渠道和筹资方式的难易程度、资金成本和筹资风险，研究 各种资金来源的构成，求得资金来源的最优组合，以降低筹资的综合成本。 （ ...