天原股份:关于开展票据池业务的公告

关于开展票据池业务的公告 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-074 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票 据池业务的议案》。为将应收票据和待开应付票据统筹管理，降低公 司对各类票据的使用成本，减少资金占用，增加融资渠道，优化财务 结构，提高资金利用率，拟由公司及其控股子公司在协议银行办理共 计不超过 30 亿元的票据池额度业务。业务期限为自股东大会审议通 过，相关协议签订之日起 1 年。上述额度在业务期限内该额度可滚动 使用。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑 汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托 收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于 一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式较为先 进的商业银行，具体合作银行 ...