科沃斯:中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为科沃斯机 器人股份有限公司（以下简称"科沃斯"、"公司"）发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规 定，就科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，科沃斯获准向社会公开发行面 值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,35 ...