耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （一）交易目的 随着公司海外业务的不断拓展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波 动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及控股子公司决定与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公 司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）主要涉及的外币及投资品种 公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波 动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。公司及其控股子公司开展的外 汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，主要涉及币 种为美元、欧元。 （三）投资额度与期限 公司及其控股子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易，在有效期内 任意时点最高余额不超过 800 万美元以及 1000 万欧元（总额等值于人民币 1.5 亿元），期限为 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使用。 （四）交易对手方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资 格的金融机构（非关联方机构）。 关于开 ...