联诚精密(002921) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇 衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 三、公司拟开展外汇衍生品交易业务投入资金及业务期限 山东联诚精密制造股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司计划根据具体情况适度进行 外汇衍生品交易业务操作。所有外汇衍生品交易业务均以规避和防范汇率风险为 目的，不以投机为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务涉及币种及业务品种 1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低 于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇 兑损失。 2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由 于操作人员未能充分理解衍生品信息或操作程序不完善而造成风险。 为 ...