福莱新材(605488) - 中信证券股份有限公司关于浙江福莱新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （二）2023 年公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股 可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，发 行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为 429,018,000.00 元，减除发行 费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为 415,894,933.12 元。上述募 集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况 进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金已 到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2 ...