万讯自控(300112) - 招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法规的要求，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保 荐机构"）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，对万讯自控 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深 圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税） 的实际募集资金净额为 23 ...