新钢股份(600782) - 新钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告

新余钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过 查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业 集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、 利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础 上，对财务公司2024年风险管理情况进行了评估，具体风险 评估情况如下： 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约 能力良好。 二、内部控制基本情况 （一）内部控制目标 财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部 控制文化为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施 为核心，以合规梳理、稽核监督和内控评价体系为手段，以 信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系，基 本达到内控管理的目标。确保财务公司的战略和经营目标得 以实施和实现；确保业务活动符合国家法规；提高财务公司 的经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安全与 完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完 整和真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。 （二）内部控制遵循的原则 一、基本情况 财务 ...