洛凯股份(603829) - 中泰证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位 情况已经信永中和会计师事务所 ...