徕木股份(603633) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于上海徕木电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"徕木股份"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对徕木股 份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 集资金暂时补充流动资金，剩余募集资金余额人民币 16,049.71 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕58 号文《关于核准上海徕木电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）64,814,814 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣 除各项发行费用 1,209.2 ...