永冠新材(603681) - 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-023 转债代码：113653 转债简称：永22转债 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国 结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公 众投资者发售的方式，发行可转换公司债券77,000万元，每张面值100元，共计 770万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除含税承销费用后，实际收到可转 换公司债券认购资金人民币76,576.00万元。该款项由兴业证券股份有限公司于 2022年8月3日汇入本公司募集资金专 ...