姚记科技(002605) - 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告

债券简称：姚记转债 债券代码：127104 中信建投证券股份有限公司 关于 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年五月 重要声明 （一）核准与发行情况 根据中国证监会2023年5月19日出具的《关于同意上海姚记科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120号）， 公司于2024年1月向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面 值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元，扣除本 次 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 8,472,830.19 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 574,654,469.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具信会师报字[2024]第ZA10069号《验资报告》。 （二）债券主要条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转 换的A股股票将在深圳 ...