洁雅股份(301108) - 现金管理制度（2025年6月）

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许的情 况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常 经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通 过商业银行等金融机构购买的理财、信托及其他理财工具进行运作和管理（闲置 募集资金的购买期限为一年以内，闲置自有资金不受购买期限限制），在确保安 全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 现金管理的管理原则： （一）公司现金管理业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司 ...