运达股份(300772) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

运达能源科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在审批 有效期内任一时点交易金额不超过 2 亿美元或等值的人民币及外币。 （3）交易对手：公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经 营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对 方不涉及关联方。 （4）交易期限：上述额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。如发生交易的存续期超过了决议 的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止，但在此期间不得新增交 易。 （5）资金来源：公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的 自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。 二、交易风险分析及 ...