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旭升集团(603305) - 中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见
XUSHENGXUSHENG(SH:603305)2025-07-09 08:16

二、募集资金投资项目的基本情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]764 号),公司 获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券,期 限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元,实际募集资 金 280,000.00 万元,扣除发行费用合计(不含税)人民币 833.93 万元后,实际 募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。 上述募集资金已于 2024 年 6 月 20 日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金 到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债券募集资金,公司已 按照要求开立募集资金专户存储。 中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券 募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐人")作为 宁波旭升集团股份有限公司(以下简称" ...