东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

东鹏饮料（集团）股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及必要性 随着公司业务出海进程的不断推进，日常经营中涉及的外汇收支规模不断增 长，鉴于外汇市场波动性增加，为锁定成本、有效规避外汇市场风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相 关的外汇衍生品交易，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 财务稳健性。 （二）实施主体 东鹏饮料（集团）股份有限公司及下属子公司。 （三）交易金额 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司拟开展总额度不超过人民币 70,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环 滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币 70,000 万元（或等值外币）。 （四）资金来源 公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集 资金。 1 随着东鹏饮料（集团）股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）海 外市场布局的持续深入，公司外汇收支规模日益增长。为了提高应对汇率波动风 险的能力，在不影响公司正常经营、风险有效 ...