运机集团(001288) - 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告

随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")海外业务的不 断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范和化解汇率及利率波动带来的 风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开展的外汇 套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不 超过1亿美元或其他等值金额货币。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行 以投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。 二、开展外汇套期保值业务的概述 公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元 等； 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、本次增加外汇套期保值业务额度的目的 2、交易工具 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利 率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场所/对手方 ...