三超新材(300554) - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 25,000.00 万元 （含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 如本次向特定对象发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不 一致，公司可以使用自有资金先行偿还，待本次向特定对象发行募集资金到账后 予以置换，或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。在相关法律法规 允许及公司股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借 款及金额等具体使用安排进行确定或调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目必要性分析 1、储备营运资金，满足公司战略规划及业务可持续发展需求 公司以"超越国际先进技术，振兴中国超硬行业，打造独具特色、技术领先 的创新型百年企业"为发展使命，致力于成长为国内领先且具有国际影响力的精 密超硬材料制品供应商。 当前光伏行业景气度持续下行，公司面临光伏业务短期波动带来的现金流压 力。为此，公司一 ...