科兴制药(688136) - 关于开展外汇衍生品交易业务的的可行性分析报告

科兴生物制药股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇率波动可能 带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自 有资金开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性和可行性，能 在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，有利于进一步增强财务稳健性， 符合公司实际发展需要。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易品种与对手 公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择 外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开 参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍 生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和 国际性金融机构。 （二）交易额度、期限及授权 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 7,500 万元人民币或等值外币， 上述额度在审批期 ...