华东医药(000963) - 关于开展套期保值型金融衍生品交易的可行性分析报告

华东医药股份有限公司 关于开展套期保值型金融衍生品交易的可行性分析报告 为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇波动风险的能力， 防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司 财务稳健性，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，现将相关可行 性分析说明如下： 一、开展金融衍生品交易的目的 随着公司国际化进程积极推进，全球业务布局不断深入，亦受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇 波动风险的能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不 利影响，增强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展金融衍生品 交易业务。 金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述 产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组 合。 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 1、交易金额及期限：在任一时点用于金融衍生品交易的合约价 值最高不超过 2.2 亿美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保 证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 ...