水羊股份(300740) - 关于水羊转债可能满足赎回条件的提示性公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-055 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 1 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意水羊集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元。本次发行可转债募集资 金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的 募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金 到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了天职业字 [2022]33936-10 号《验 ...